Manajemen risiko dalam trading memiliki satu prinsip, yaitu meminimalkan kemungkinan kerugian dan meningkatkan kemungkinan keuntungan. Manajemen risiko diimplementasikan melalui strategi Trading dan metode analisis pasar yang memungkinkan untuk menentukan kemungkinan suatu kejadian yang tidak menguntungkan, dan mengambil tindakan tepat pada waktunya untuk mencegah.
Metode manajemen risiko
Saat pengembangan dan pengujian strategi Trading, Anda harus membatasi risiko yang mungkin timbul, dengan menetapkan aturan pengelolaan modal.
- Tentukan tingkat risiko yang dapat diterima
Sebagai aturan, seberapa menariknya transaksi, risiko maksimum tidak boleh melebihi 5-6% dari total saldo. Oleh karena itu, setiap transaksi tidak boleh melebihi 2% dari deposit Anda.
- Pilih Leverage optimal
Perlu diingat bahwa Leverage seperti api, bisa bekerja untuk kebaikan dan melawan. Ukuran optimal Leverage sebaiknya tidak melebihi 1:100. Leverage 1:100 dianggap cukup berisiko, namun pada saat yang sama, memungkinkan kenaikan deposit yang signifikan. Ukuran ini juga sangat berisiko jika terjadi volatilitas tinggi untuk instrumen yang diperdagangkan.
- Gunakan Stop loss dan Take Profit
Setiap transaksi harus dilindungi oleh Stop Loss dan Take Profit. Hal ini karena, berita atau kejadian tak terduga dapat membuka tren dalam sekejap mata.
- Diversifikasikan risiko
Dengan menggunakan beberapa aset sekaligus, akan mengurangi tingkat risiko sebagai hasil dari distribusi portfolio antara beberapa instrumen. Anda bisa mengkompensasi kerugian dari keuntungan yang diperoleh dari instrumen lainnya. Pendekatan ini dapat mengurangi profitabilitas investasi, namun pada saat yang sama bisa melindungi Anda dari kehilangan semua dana jika pasar bermain melawan satu instrumen yang Anda investasikan. Selain itu, keefektifan diversifikasi risiko dapat dicapai dengan memilih aset berkolerasi lemah, dimana nilai aset tidak harus bergerak dalam satu arah pada waktu bersamaan.
- Mengendalikan emosi
Bagian penting dalam manajemen risiko adalah ketenangan dan kemampuan mengendalikan emosi. Dalam situasi pasar yang tidak stabil, Anda harus berpegang pada strategi dan mengendalikan emosi. Selain itu, saat membuka posisi apapun, Anda harus menentukan terlebih dahulu kondisi untuk menutup posisi.
Aturan praktis dalam Trading saham adalah harus membuka akun dengan jumlah yang sesuai. Dengan setoran awal $100 atau $200 jangan berharap untuk menghasilkan sejumlah besar keuntungan. Dalam mengejar kesuksesan hampir semua pemula meninggalkan uang dalam pasar. Karena itu, sangat penting untuk membagikan deposit dan volume Trading Anda.