S&P 500 menunjukkan kecenderungan menurun
Dalam ulasan ini, kami sarankan mempertimbangkan instrumen emas komposit - Gold vs indeks S&P 500. Akankah harga XAUSnP naik? Pergerakan seperti itu diamati ketika harga emas naik, dan S&P 500 menurun.
Emas sedang laris meskipun ada peningkatan kuat dalam indeks dolar AS. Sebagai aturan, mereka bergerak dalam fase yang berlawanan. Namun, sekarang emas dan dolar AS sedang diminati di tengah penurunan tajam dalam nilai tukar mata uang dari hampir semua negara berkembang. Risiko ekonomi dunia meningkat secara signifikan karena runtuhnya lira Turki ke level terendah bersejarah (dalam grafiknya terlihat seperti peningkatan). Pada hari Jumat, selama sehari, lira turun lebih dari 20%, tetapi kemudian mendapatkan kembali sebagian dari kerugian. Ini terjadi di tengah meningkatnya bea masuk impor baja AS - bagian penting dari ekspor Turki. Mari kita perhatikan bahwa neraca perdagangan dan saldo rekening giro Turki sudah stabil untuk waktu yang lama. Faktor tambahan untuk pertumbuhan harga emas mungkin adalah penutupan posisi pendek bersih. Di bursa Comex, volume mereka sebelumnya telah mencapai tinggi bersejarah. Namun, penurunan indeks saham S&P 500 juga dapat berkontribusi pada krisis ekonomi di Turki. Dalam banyak hal, itu disebabkan oleh pembatasan tarif AS. Investor khawatir bahwa mereka dapat mempersulit perdagangan dunia dan menyebabkan tindakan pembalasan dari sejumlah negara terhadap barang-barang AS. Karena itu, saham bank-bank AS JPMorgan, Wells Fargo dan Bank of America, serta perusahaan, yang sangat bergantung pada ekspor seperti Boeing, 3M dan Caterpillar, jatuh secara signifikan pada hari Jumat.
Pada jangka waktu harian, XAUSnP: D1 mendekati garis resistensi kisaran jangka panjang ke bawah, dalam rangka koreksi dari terendah 11 tahun. Resistensi harus dilanggar sebelum membuka posisi beli. Sejumlah indikator analisis teknis membentuk sinyal beli. Kenaikan harga lebih lanjut dimungkinkan dalam kasus peningkatan permintaan dunia untuk logam mulia dan data ekonomi dan korporasi negatif di AS.
- Indikator Parabolic memberikan sinyal bearish. Ini dapat digunakan sebagai resistensi tambahan, yang harus diatasi sebelum membuka posisi beli.
- Bollinger bands telah melebar, yang menunjukkan volatilitas tinggi. Pita bawah miring ke atas.
- Indikator RSI di bawah 50. Ini telah membentuk divergensi positif.
- Indikator MACD memberikan sinyal bullish.
Momentum bullish dapat berkembang dalam kasus XAUSnP melebihi tinggi fraktal terakhir dan sinyal Parabolis di 0,437. Tingkat ini dapat berfungsi sebagai titik masuk. Stop rugi awal dapat ditempatkan di bawah fraktal rendah terakhir dan terendah 11 tahun pada 0,421. Setelah membuka pending order, kita akan memindahkan stop ke fraktal rendah berikutnya mengikuti sinyal Bollinger dan Parabolic. Dengan demikian, kami mengubah potensi untung/rugi ke titik impas. Pedagang yang menghindari risiko lebih banyak dapat beralih ke grafik 4 jam setelah perdagangan dan menempatkan di sana stop rugi dan memindahkannya ke arah perdagangan. Jika harga memenuhi level stop (0,421) tanpa mencapai order (0,437), kami sarankan untuk menutup posisi: pasar menopang perubahan internal yang tidak diperhitungkan.
Ringkasan analisis teknis
| Posisi | Beli |
| Buy stop | Atas 0.437 |
| Stop rugi | Bawah 0.421 |