Insturmen pasar Pertukaran Asing

Semua keragaman mata uang dunia, serta berbagai instrumen derivatif mata uang yang ada saat ini dapat dikaitkan dengan instrumen pasar Valuta Asing. Instrumen perdagangan utama pasar Valuta Asing adalah mata uang berbagai negara. Kurs mata uang, artinya hubungan mereka dengan dolar A.S. (atau terhadap mata uang lainnya) dibentuk oleh penawaran dan permintaan pasar dan juga oleh berbagai faktor fundamental. Sebagai aturan, mata uang yang paling likuid dan bebas dikonversi terlibat dalam perdagangan di pasar Forex.

Instrumen pasar Valuta Asing dapat dibagi menjadi dua kategori berikut:

Perjanjian mata uang

Spot - Pertukaran mata uang selambat-lambatnya hari kerja kedua setelah tanggal perjanjian. Transaksi semacam ini juga disebut sebagai uang tunai. Transaksi berdasarkan kondisi spot dilakukan di pasar antar bank Over-the-Counter (OTC) atas dasar pembentukan nilai tukar mata uang (kutipan). Transaksi mata uang spekulatif bank, hedge fund, perusahaan keuangan dan peserta pasar Valuta Asing lainnya dilakukan pada kondisi spot. Sampai 65% dari keseluruhan omset pasar Valuta Asing jatuh pada perdagangan dengan pengiriman mata uang pada kondisi spot.

Outright forwards – Pertukaran mata uang dengan tingkat "forward" dalam rentang hari yang ditentukan secara ketat oleh pihak-pihak dalam transaksi. Transaksi semacam itu menguntungkan jika terjadi pertukaran kurs mata uang yang tidak stabil.

Currency swap – Simultan jual beli mata uang dengan tanggal nilai yang berbeda.
Ke depan dan bentuk pertukaran mata uang langsung Forward Exchange market, dimana pertukaran mata uang terjadi di masa depan.

Derivatives

– Instrumen keuangan berasal dari underlying asset (produk utama). Produk atau layanan apa pun bisa menjadi aset dasar.

Synthetic Agreement for Foreign Exchange (SAFE) – Ini adalah turunan dari pasar Over-the-Counter (OTC), yang berfungsi sebagai kesepakatan tingkat bunga masa depan (FRA) dalam hal transaksi forward valuta asing. Dengan kata lain, ini adalah jaminan nilai tukar untuk jangka waktu tertentu, yang dimulai di masa depan.

Currency futures – Transaksi ini memberikan pertukaran mata uang pada tanggal tertentu di masa depan pada tingkat yang telah ditentukan.

Interest Rate Swap – Sebuah kesepakatan antara dua pihak mengenai pertukaran kewajiban untuk satu mata uang dengan kewajiban pihak lainnya, di mana mereka saling membayar suku bunga pinjaman pada mata uang yang berbeda. Dalam hal realisasi kewajiban, mata uang ditukar dengan aslinya.

Currency Options – Sebuah kesepakatan antara pembeli dan penjual, memberikan hak kepada pembeli, namun tidak berkewajiban untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari harga pasar mata uangnya.